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      數據來源:海通證券

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基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易 定投
泓德優選成長混合 001256 2019-06-26 1.066 1.219 0.38% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2019-06-26 1.129 1.433 0.53% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合 002562 2019-06-26 1.252 1.252 0.40% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2019-06-26 1.099 1.460 0.00% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2019-06-26 1.042 1.116 0.10% 0 R2 申購 定投
泓德優勢領航混合 002808 2019-06-26 1.099 1.099 0.55% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2019-06-26 1.1514 1.1514 0.24% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2019-06-26 1.1346 1.1346 0.23% 0 R3 申購 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
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